中国金茂(集团)拟发行2019年度第一期6亿元超短期融资券

观点地产网

2019-03-21 11:43

  • 募集的资金将用于补充金茂集团的营运资金缺口,用以支付包含营运税金、三项费用以及日常运营周转支出在内的各项营运支出。

    观点地产网讯:3月20日,中国金茂(集团)有限公司披露其2019年度第一期超短期融资券募集说明书。本次超短期融资券注册金额为20亿元,发行金额为6亿元,期限为270天。

    观点地产新媒体查阅募集说明书显示,本期债券面值为100元,采用固定利率方式协商确定票面利率。起息日为2019年3月22日,兑付日为2019年12月17日,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。主承销商及簿记管理人为中国民生银行股份有限公司,经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行主体信用等级为AA+。该债券无担保。

    数据显示,中国金茂(集团)2018年第一季度实现主营业务收入6.68亿元,毛利润为3.94亿元,毛利率58.89%。非流动资产为94.78亿元,占总资产85.00%,非流动资产所占比重较高。经营活动现金流入7.31亿元。所有者权益分别为65.72亿元,发行人未分配利润分别为33.88亿元,占比51.55%。

    同期,中国金茂(集团)流动负债总额为45.73亿元、流动负债总额占负债总额的比例为100%,资产负债率为41.03%。

    中国金茂(集团)表示,此次募集的资金将用于补充集团的营运资金缺口,用以支付包含营运税金、三项费用以及日常运营周转支出在内的各项营运支出。到2019年,将实现自由运营酒店15家(含在建),自营及输出管理(或咨询)累计10家。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    融资